毎月高配当PF企画11月決算 超低金利時代のコロナ不況こそ不動産業に投資すべき

毎月配当ポートフォリオ作成日記

毎月高配当11月編

ナオ
ナオ

おっ11月編だね。

たんたん
たんたん

4・10月の時もそうだったけど、5月or11月決算の企業が少ないのよ。

ナオ
ナオ

でも11月が埋まれば、後は6・12月の決算銘柄だから、全部埋まったも同然だね!

たんたん
たんたん

そうだね!
今までの毎月配当ポートフォリオは最後に一覧で出したいと思います。

ナオ
ナオ

じゃあ早速本題に入ってくれたまえ。

たんたん
たんたん

相変わらず偉そうなんだよなぁ。

たんたん
たんたん

ではご紹介する前にピックアップ条件をおさらいしておきましょう。

スクリーニング条件
  • 配当利回り(予)】 >= 2.5%(税引前)
  • 【ROA】 >= 5%
  • 【時価総額】 >= 100億円
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11月決算ピックアップ高配当銘柄

コード銘柄名業種
3244サムティ不動産業
たんたん
たんたん

今回も1銘柄のみの紹介となります。

ナオ
ナオ

初めて聞く名前の会社だね。
不動産なんだ。

たんたん
たんたん

不動産業は前に紹介した「日本駐車場開発」があったよね!
あっちは名前の通り駐車場をメインで、後はホテルとかアミューズメントの不動産でした。

こっちもホテル事業があるんだけど、メインは賃貸用のマンションでの賃貸収入や不動産売買で利益を出していく王道の不動産業なんだよ。

ナオ
ナオ

なるほど!
同じ不動産でも収入を得る所が違うってわけだ。

たんたん
たんたん

その通り!
その辺も踏まえて、各種指標と概要をどうぞ!

サムティ

大阪発祥の不動産会社。
主にマンション・オフィスビル等の賃貸収入と、不動産の取得・再生・賃貸または売却等の総合不動産を手懸ける。
またその他の事業として、ホテル事業や子会社にREIT投資法人を保有する等がある。
海外(主に東南アジア)への進出も積極的に行う企業である。

ナオ
ナオ

へぇーREITの運営なんかもやってるんだ。

データと注目ポイント

指標数値
配当利回り(予)4.11%
時価総額828.2億円
ROE14.3%
ROA6.5%
自己資本比率30.71%
配当性向31.4%
※2021/03/18現在
ナオ
ナオ

どの指標も文句ないね。
高配当なのに配当性向も低水準でGOODだ!

たんたん
たんたん

そうだね!
そして直近での配当減配はありませんでした。
ちょっと気になる点としては自己資本比率が低いなぁってのが懸念ですが、不動産業なので仕方ないかなぁって感じだね。

ナオ
ナオ

不動産業だと自己資本比率は低いの?

たんたん
たんたん

金融業や海運業等と同様に、元手に多くお金が必要だからね。
ビルを作ったり土地を確保したりってのは、利益を生む前から経費が沢山かかるんだ。
それをまかなうにはどうしても有利子負債に頼らざるを得ないんだ。
だけど不動産業が成長する上では欠かせない借金だね!

注目ポイント

・安定の賃貸収入はコロナに負けないストックビジネス
・超低金利時代は不動産業への追い風

ナオ
ナオ

いいね!
一つずつ説明ヨロシク!

安定のストックビジネス
たんたん
たんたん

まずは売上高の推移を見て下さい。

サムティHPより抜粋 https://www.samty.co.jp/index.html
ナオ
ナオ

年々上昇してるね!

たんたん
たんたん

そうだね!
それだけ安定して上昇できているのは、安定したストックビジネスモデルが成長している事があげられます。

2020年度11月決算説明資料より
ナオ
ナオ

不動産賃貸収入が大幅に伸びてるね!
そして今後も伸びると予想してるじゃん!

たんたん
たんたん

これが安定収入の大事な一角だね!
ホテル事業が大きくマイナスだったけど、ここの上昇でしっかりカバーできてたって事だ。

ナオ
ナオ

コロナで減少する事業を持ってても、影響を受けない事業でカバーするから、安定成長が望めるって流れだね!
やるじゃんサムティ!

超低金利は追い風
たんたん
たんたん

さて、サムティのホテル事業と不動産賃貸事業の二つはあくまでもメインの収入源ではありません。

不動産取得・作成・売却にあるんだ。
土地を買って1から作ったり、中古で買って再生させて売ったりという総合不動産事業がメインだね。

ナオ
ナオ

そこが大事なポイントだね。

たんたん
たんたん

そして、土地を買うにも、中古で建物を買うにも、借入を行って買っております。
なので、金利はとても大事なんですね。

ナオ
ナオ

だから低金利にすると利益率が上がるって話か。
でも日本ってずーっと低金利じゃない?

たんたん
たんたん

そうだね!
そしてこれはコロナ不況が起こってるので、しばらくは続きそうだね。

ところでコロナ不況で店を閉めたりする店舗が増えるとどうなる??

ナオ
ナオ

ビルのオーナーが家賃もらえなくて困る!

たんたん
たんたん

もしオーナーがお金に困ってたら、立地が良くても現金にした方が良いよね?

ナオ
ナオ

そうだね。
家賃収入があるなら良いけど、お店に出て行かれたら、維持費だけがかかる金食い虫だ。

たんたん
たんたん

そこで取得・再生・販売を行ってるサムティの出番だね!
今のうちに取得して、キレイにして、売る!
この流れを作りやすいんだよ。

ナオ
ナオ

なるほど!
そしてそこで必要になるお金は低金利で借りられる!
低金利でのコロナ不況は、不動産業にとっても追い風になるわけだ!

たんたん
たんたん

もちろん全てを手懸ける総合不動産企業だから出来る事だけどね。
つまり不動産業は今が一番伸びるってわけだ。

さっきも出した売上高を見てもわかるよね!

サムティHPより抜粋 https://www.samty.co.jp/index.html
ナオ
ナオ

金利が上がるまでは安心だね!
当分、上がりそうもないってのも追い風だ!

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評価

たんたん
たんたん

ズバリ高配当銘柄投資として…です!

【サムティ】(3244) 〔★★★★☆〕

ナオ
ナオ

おー!
☆4はいいね!

たんたん
たんたん

今後の成長がまだまだ見込めそうなので、伸びしろがあるって事で☆4つにしました。
これだけ高配当で伸びしろがあるんだから最高だね!

ナオ
ナオ

サムティの今後に期待だね!

まとめ

コード銘柄名業種たんたんず評価決算月配当権利月
1928積水ハウス建設業★★★★★1月1月/7月
7196Casaその他金融業★★☆☆☆1月1月
2353日本駐車場開発不動産業★★★☆☆7月7月
7607進和卸売業★★★☆☆8月2月/8月
2294柿安本店食品業★☆☆☆☆2月2月
2670エービーシー・マート小売業★★★☆☆2月2月/8月
9433KDDI通信業★★★★★3月3月/9月
9432日本電話電信通信業★★★★★3月3月/9月
9437ソフトバンク通信業★★★☆☆3月3月/9月
8593三菱UFJリースその他金融業★★★★★3月3月/9月
7983ミロクその他製品★★☆☆☆4月4月/10月
3244サムティ不動産業★★★★☆11月5月/11月
ナオ
ナオ

大分増えたね!

たんたん
たんたん

これで残す所、6月・12月決算の銘柄を集めれば、毎月配当金生活がスタート出来るよ!

ナオ
ナオ

この企画始まって、半年以上経ってるけど、まだスタートラインにすら立ってなかった事に愕然としてるよ。

たんたん
たんたん

お小遣いでやりくりするんだから仕方ないよ。

ナオ
ナオ

次回の6月・12月編も期待しております。

たんたん
たんたん

任せといて!
と言う訳、今日はこの辺で!

ナオ
ナオ

ばいばーい!

コメント

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