毎月高配当PF企画1月決算 ベテラン大本命と若き有望株

毎月配当ポートフォリオ作成日記

毎月高配当PF 1月編

ナオ
ナオ

ついにネオモバが開設したから、早速高配当株を探そう。

たんたん
たんたん

開設おめでとう!
それじゃあ実際に買ってみようか!

ナオ
ナオ

毎月配当を目指したいから、決算月別で買ってこうと思うんだけど…。

たんたん
たんたん

良いと思うよ!
何月からいく?

ナオ
ナオ

何月が銘柄多いのかな?
やっぱ3月?

たんたん
たんたん

決算月で並べたら、ほとんど3月だね。
その次に多いのが12月。
ここに全ての業種が含まれているから、銘柄が少ない月から攻めてみたらどう?

ナオ
ナオ

じゃあそうする!

たんたん
たんたん

まずは1月から見てみようか!

スクリーニング条件はファンダメンタル分析で説明した下記の通り

スクリーニング条件
  • 配当利回り(予)>= 2.5%(税引前)
  • ROA >= 5%
  • 時価総額 >= 100億円
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1月決算ピックアップ高配当銘柄

たんたん
たんたん

この条件でピックアップするとこんな感じでした!

コード銘柄名業種
1928積水ハウス建設業
7196Casaその他金融業
ナオ
ナオ

2社だけかぁ。
予想通り少ないね…。

たんたん
たんたん

少ないながらも残った精鋭って事だね。
細かいデータを見て行こうか!

積水ハウス

大和ハウス工業に次ぐ、業界2位の時価総額1兆円超を誇る、建設業の大手
日本が誇る住宅メーカーの一つ。

ナオ
ナオ

これはビッグネームだね。
私でも知ってるもん。

指標数値
配当利回り(予)3.92%
時価総額1.51兆円
ROE11.5%
ROA5.4%
自己資本比率48.1%
配当性向41.8%
※2020年06月23日現在
注目ポイント!
  • 配当金を減配しない
  • 順調な売り上げ推移
たんたん
たんたん

注目ポイントも含めて色々指標を出し見たよ。
利回り・時価総額に関しては文句のつけようがありません!

ナオ
ナオ

ROAとROEも基準クリアだね。

たんたん
たんたん

現在の指標だと、ハッキリ言ってケチのつけようが無いよ。
19年決算で一度減益になったけど、配当金は増配しているので、配当金投資という観点だと最高!

建設業としても必須になると思う。

ナオ
ナオ

決算月は違うけど、同業他社と比べてどうなの?

たんたん
たんたん

基本的にこの業種は、好決算なら配当を増やして、悪決算なら配当を減らすってのをやりがちなんだ。
最大手の「大和ハウス工業」や高利回りの「長谷工コーポレーション」もその典型と言っていい。

ナオ
ナオ

上げ下げがあると安心できないかもね。
減配したら株価も下落するだろうし。

たんたん
たんたん

同業種での対抗馬だと、伸びている「タマホーム」や「熊谷組」、配当を維持してる「大成建設」等は投資対象になるかな。

ナオ
ナオ

なるほどね。
とりあえず積水ハウスは、1月という観点で見ても建設業という観点で見ても、投資基準クリアって所かな?

たんたん
たんたん

そうだね!

たんたん
たんたん

ズバリ高配当投資銘柄として…星5つです!

【積水ハウス】(1928) 〔★★★★★〕

ナオ
ナオ

おーー!!!

ナオ
ナオ

なんかありきたりな表現だけど、傷つくから黙ってよう。

たんたん
たんたん

ただ星が5つだからって、減配や赤字転落などのニュースがあれば、容赦なく下げるのでそのつもりで!

ナオ
ナオ

なんか偉そうだなぁ。

ナオ
ナオ

もう一つの方はどうなの?

たんたん
たんたん

もう一つもチェックしてみよう!

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Casa

不動産などの家賃保証会社
入居の際の保証委託契約を行い、大家さんの未収金リスクを解消する。
代わりに年間保証料を受け取るビジネスモデル

ナオ
ナオ

へー。
そんなのがあるんだ。

指標数値
配当利回り(予)2.66%
時価総額146億円
ROE13.3%
ROA7.2%
自己資本比率52.5%
配当性向41.1%
※2020年06月23日現在
注目ポイント!
  • ストック型のビジネスモデル
  • 順調な売り上げ推移
ナオ
ナオ

うーん…ちょっと利回りが弱いかな?

たんたん
たんたん

そうだね。
時価総額も利回りもギリギリって所だね。

ただこのビジネスモデルは、あまり景気に左右されにくいストック型なんだ。

ナオ
ナオ

ストック型?

ストック型

継続的に利益が出るモデルで、月額制年額制などの、定期的な収益が見込めるものを指す。

フロー型

売り切りのビジネスモデルで、収益が上がってくるまでが早く、キャッシュの回転が速い。

たんたん
たんたん

どっちも一長一短あるんだけど、高配当株投資に関していえばストック型魅力的かなと思うんだ。

ナオ
ナオ

安定するって事は、配当の安定に繋がるからだね!

たんたん
たんたん

個人的にはこのCasaを含む家賃保証のシステムモデルは、同業他社が少ないんだ。

少ないパイを奪い合ってる状態なので、割と新しい会社であるCasaがそのパイの比率を高められれば、急成長が期待できるね。

ナオ
ナオ

ちなみに同業他社はどんな感じなの?

たんたん
たんたん

調べてみたけど、大手が「日本セーフティー」「全保連」「JID」っていう会社達なんだけど、どれも非上場なんだ。
なので、上場してて大手となると「Casa」って事になる。

※2023年に「全保連」が上場を目指してるそうなので、それも要チェック!

ナオ
ナオ

なんとかその大手からパイを奪ってほしいね!
ダメなら全保連に乗り換えるし。笑

たんたん
たんたん

なので、今後の成長性を加味して、値上がり益も期待しつつ、配当ももらっちゃおうっていう投資法に向いてるかな。

ナオ
ナオ

今後に期待だ。

たんたん
たんたん

まあ1月は決算銘柄が少ないから、投資は視野に入るね。
逆に3月だったら埋もれてたかも。

ナオ
ナオ

投資基準的にはクリアしてるから、星いくつなのかな?

たんたん
たんたん

ズバリ高配当投資銘柄として…星2つです!

【Casa】(7196) 〔★★☆☆☆〕

ナオ
ナオ

あらら。
2つなんだ。

たんたん
たんたん

企業自体も一部上場して日が浅いので、もう少し様子を見たいのが本音!
だけど1月決算なのと、ストック型なのを含めて、青田買いするならアリ!

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まとめ

たんたん
たんたん

今回の紹介した銘柄の「たんたんず評価」はこんな感じです。

コード銘柄名業種たんたんず評価
1928積水ハウス建設業★★★★★
7196Casaその他金融業★★☆☆☆

※あくまでも私見ですので、投資は自己判断でお願いします。

たんたん
たんたん

ちなみに惜しくもランク外だった1月決算銘柄達もチェックしておこう!
いつランクインしてくるかわからないからね!

コード銘柄名業種選考漏れ理由
9632スバル興業サービス業利回り不足
2163アルトナーサービス業利回り不足
9692シーイーシー情報・通信業利回り不足
たんたん
たんたん

この3社はどれも利回りが足りないだけで、その他の指標をキッチリクリアしてるんだ。
スバル興業」は優待もあるので、入れても良いくらい。笑

なので、株価の下落時なんかで利回りが上がってる時は、候補に入ってくる企業かなと思います。

ナオ
ナオ

選考漏れもチェックしとかなきゃね。

たんたん
たんたん

そういう事!

とりあえず積水ハウス買って、1月はOKにしましょう。
余裕があれば他の銘柄をサブで補強しましょう!

ナオ
ナオ

わかりましたー!
早速ネオモバでポチっておこう。

たんたん
たんたん

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たんたん
たんたん

では、今日はこの辺で。

ナオ
ナオ

バイバーイ。

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