【決算を見てみよう】2021年度3Q決算 イントラスト

たんたんのオススメ

はじめに

ナオ
ナオ

なんか新しいコーナー始まったね。

たんたん
たんたん

前回、個別銘柄ピックアップで「7191:イントラスト」を取り上げたじゃない。
そのすぐ後に決算だったので、決算はどんな感じかなって事で、追跡記事を書こうと思ってね!

まだ見てない人はコチラからチェックしてくださいねー!

ナオ
ナオ

ホントはネタに困ったから、どうせ目を通す資料をただ紹介するだけで1記事書けんじゃん♪ラッキー♪

…とか思ってんじゃないの?

たんたん
たんたん

痛い所をつくよねー。
まあどうせ目を通すんだから、ここがポイントだって所をピックアップして記事にしちゃおうってのは事実だね。笑

ナオ
ナオ

まあ決算が出たタイミングで執筆するのは、タイムリーだから良いんじゃない?

たんたん
たんたん

私もスイングでイントラストを保有してて、決算またごうと思ってたので。

たんたん
たんたん

それでは、私の決算またぎは助かるのでしょうか!
実際に決算を見ていきましょう!

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決算短信

たんたん
たんたん

まずは決算短信を見ていきましょう。


総合保証サービス 株式会社イントラスト
https://www.entrust-inc.jp

IRライブラリより
ナオ
ナオ

とりあえず順調で良いのかな??

たんたん
たんたん

売上高も利益も前年比110%越えでしっかり乗っける事が出来てるね!
やはりイントラストは地味だけどコツコツ積み上げてく感じで、とても好感が持てるね!

ナオ
ナオ

って事は爆上げだー!

たんたん
たんたん

それがそうもいかないのが株の世界なんだなぁ。
個人的な見解を見てみよう。

決算短信から見る懸念点

・チャート的には底から徐々に上昇している
⇒好決算を折り込んでる上昇で、決算が無ければまだ低空飛行だったと思われる

「決算無事通過で安心勢」と「爆上げ決算じゃないんだガッカリ勢」がいる状態

ナオ
ナオ

って事はどっちに転ぶか分からないって事かな?

たんたん
たんたん

まあそうなるね。
懸念点でも書いたけど、市場的には今の価格は高いと見られてるんだと思う。
そしてそれをひっくり返せるだけのサプライズは無かった。

なので、短期目線では無風と見てますが、もしかしたら少し下げる可能性もアリ

ナオ
ナオ

えー下がるのー。

たんたん
たんたん

ただ中長期目線だと、会社の軸がブレてないので、安くなったら拾われると思うから、大きな下落は無いと思うよ!
なんなら一回下げて、その後一気に上昇するかも♪
なので、私は多少下げても、会社のビジョンに変更が無いのでホールド予定です!

ナオ
ナオ

そう思いたい願望が混じってるんじゃない?
だけど中長期目線で上がるかなぁ?

たんたん
たんたん

では決算説明資料を見てみよう!
そこら辺の裏付けも解説していきます。

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決算説明資料

たんたん
たんたん

ここではポイントだけ説明します。

2021年度第3Q決算説明資料より
ナオ
ナオ

これは素晴らしいね!

たんたん
たんたん

やはりイントラストは家賃保証が一番大きな収入源なので、それが順調に増えてると安心だよね!

これはとても好感が持てる内容だね。

たんたん
たんたん

次は医療保障の方だね。

2021年度第3Q決算説明資料より
ナオ
ナオ

こっちは逆に横ばいか。

たんたん
たんたん

まあコロナだって言ってるのに、のんびり営業なんてかけてられないだろうから、進捗がヨコヨコなのは仕方ないかな。

ナオ
ナオ

でも家賃保証でカバーできるから良いじゃん♪

たんたん
たんたん

確かに今回の決算はそんな感じだね!
ではそれも踏まえてまとめをどうぞ!

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まとめ

注目ポイント

・医療保障こそ、今後の独自性を活かせるビジネスモデル
⇒これが伸びるかどうかで、もう一段上に行くかが決まる!

ナオ
ナオ

どういう事?

たんたん
たんたん

「家賃保証」が伸びてるのは素晴らしい事だと思う!
これは期待が持てる部分だね。

だけど、同業者も多いのがポイントだ。

ナオ
ナオ

同業他社か。

たんたん
たんたん

ジェイリースやCasaも家賃保証で伸びている会社が他にもあるからね。
シェアの取り合いが起こるわけだ。

ナオ
ナオ

シェアを取った取られたが発生するわけだね。

たんたん
たんたん

それに比べて「スマホス」という医療保障の素晴らしいパッケージは、とても独自性があるんだ!

ナオ
ナオ

なるほど!
パイを取り合う相手が少ない分野を伸ばした方が効率が良いんだね!

たんたん
たんたん

その通り!

たんたんずポイント

たんたん
たんたん

医療・介護は現時点でコロナによって伸び率が悪化してるけど、少なくとも減少はしてないよね!
しっかり「利益の種」をコロナ不況から守ってるって事だ。

ここが今回の決算の注目ポイントかなと思います!(私的な)

ナオ
ナオ

コロナが落ち着いて、この医療・介護の数字が伸びてくるとイントラストはまだまだ伸びるって事だね!

たんたん
たんたん

今回の決算では、短期的にはサプライズがありませんでしたが、芯の通った数字が残せてるのかなと感じました。
なので短期的には無風でも、中長期的にはまだ伸びると感じました。

私はイントラストを応援してるので、少し私情が挟まってる部分もありますが、ぜひ参考にしてみて下さい。

ナオ
ナオ

偉そうに言ってるけど、大して実績無いから、鵜呑みにしないでねー。

たんたん
たんたん

ひどい言われようだ。笑
と言う訳で、次は5月の通期決算でまた記事を書きたいと思います!
今日はこの辺でー!

ナオ
ナオ

ばいばーい!

コメント

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